UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0356561107
Numero di valore 35656110
Bloomberg Global ID UBSEPWE SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.41 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 91.62 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 93.07 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 89.04 EUR 12.07.2024
NAV * 91.41 EUR 10.07.2025
Issue Price * 91.41 EUR 10.07.2025
Redemption Price * 91.41 EUR 10.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 582'470'130
Attivo della classe *** 18'307'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.96% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -0.84% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +0.46% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +1.40% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +3.00% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +7.69% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni -0.24% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni -12.80% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 0.85%
France (Republic Of) 2.75% 0.83%
France (Republic Of) 1.5% 0.83%
Spain (Kingdom of) 1.85% 0.82%
France (Republic Of) 0.75% 0.82%
Italy (Republic Of) 5% 0.79%
France (Republic Of) 2% 0.77%
France (Republic Of) 3.5% 0.76%
France (Republic Of) 0% 0.76%
France (Republic Of) 0.5% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)