UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive W

Dati di base

ISIN CH0356561107
Numero di valore 35656110
Bloomberg Global ID UBSEPWE SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.60 EUR 07.10.2024
Prezzo precedente * 91.87 EUR 04.10.2024
Max 52 settimani * 92.83 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 83.89 EUR 18.10.2023
NAV * 91.60 EUR 07.10.2024
Issue Price * 91.60 EUR 07.10.2024
Redemption Price * 91.60 EUR 07.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'907'471
Attivo della classe *** 19'253'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 29.12.2023
07.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.10% 29.12.2023
07.10.2024
1 mese -0.25% 09.09.2024
07.10.2024
3 mesi +2.59% 08.07.2024
07.10.2024
6 mesi +2.68% 08.04.2024
07.10.2024
1 anno +8.31% 09.10.2023
07.10.2024
2 anni +6.40% 07.10.2022
07.10.2024
3 anni -12.48% 07.10.2021
07.10.2024
5 anni -13.74% 07.10.2019
07.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 0.87%
France (Republic Of) 0.75% 0.87%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 0.75% 0.80%
France (Republic Of) 0.5% 0.76%
Italy (Republic Of) 0% 0.73%
France (Republic Of) 1.25% 0.72%
France (Republic Of) 3.5% 0.70%
France (Republic Of) 0.5% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)