ISIN | CH0028924576 |
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Numero di valore | 2892457 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'124.17 EUR | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'129.05 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'136.65 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'071.60 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 1'124.17 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | 1'124.17 EUR | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 1'124.17 EUR | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 586'814'419 | |
Attivo della classe *** | 40'698'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.53% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +1.07% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +2.82% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -0.14% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +4.38% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +7.28% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +4.74% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | -10.33% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 81.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.06.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.85% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.83% | |
Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.82% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
Italy (Republic Of) 5% | 0.79% | |
France (Republic Of) 2% | 0.77% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |