UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Q-acc

Dati di base

ISIN CH0439162766
Numero di valore 43916276
Bloomberg Global ID UBSEBPQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.30 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 93.48 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 94.58 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 89.05 EUR 10.06.2024
NAV * 93.30 EUR 08.05.2025
Issue Price * 93.30 EUR 08.05.2025
Redemption Price * 93.30 EUR 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'892'745
Attivo della classe *** 247'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.42% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.24% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.25% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.02% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +3.31% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +6.73% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -1.25% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -10.60% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 0.89%
France (Republic Of) 1.5% 0.85%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
France (Republic Of) 0.5% 0.79%
Spain (Kingdom of) 1.85% 0.78%
France (Republic Of) 0.5% 0.77%
France (Republic Of) 0.75% 0.77%
Italy (Republic Of) 0.5% 0.75%
Italy (Republic Of) 0% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)