ISIN | CH0439162766 |
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Numero di valore | 43916276 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.27 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.97 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 94.58 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 89.05 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 92.27 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 92.27 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 92.27 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'615'762 | |
Attivo della classe *** | 242'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.83% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.23% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.93% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.42% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +4.82% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -7.18% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -11.48% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
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France (Republic Of) 1.5% | 0.85% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |