UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W

Dati di base

ISIN CH0356561453
Numero di valore 35656145
Bloomberg Global ID UBSEPWC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.23 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 81.04 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 82.38 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 77.61 CHF 05.02.2024
NAV * 81.23 CHF 17.12.2024
Issue Price * 81.23 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 81.23 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 551'653'088
Attivo della classe *** 245'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.40% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.39% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.20% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +2.07% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +1.55% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -20.97% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -23.33% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 0.85%
France (Republic Of) 1.5% 0.82%
France (Republic Of) 2.75% 0.81%
France (Republic Of) 2.75% 0.81%
France (Republic Of) 0.75% 0.80%
France (Republic Of) 0.5% 0.74%
France (Republic Of) 2.5% 0.71%
Italy (Republic Of) 0% 0.71%
France (Republic Of) 0.75% 0.70%
France (Republic Of) 1.25% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)