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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
109.49 GBP
12.12.2025
+4.99%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
287.10 EUR
12.12.2025
+2.87%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
96.29 EUR
12.12.2025
-1.29%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.52 CHF
12.12.2025
+0.64%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
129.10 USD
12.12.2025
+4.98%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
111.01 EUR
12.12.2025
+2.25%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.85 EUR
12.12.2025
+2.88%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.93 EUR
12.12.2025
-1.29%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.15 CHF
12.12.2025
+0.66%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
120.19 USD
12.12.2025
+4.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura