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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Anchor Strategy Fund IT
CH1296021913
100.22 CHF
06.11.2025
+1.32%
Swiss Anchor Strategy Fund PT
CH1296021871
99.26 CHF
06.11.2025
+0.81%
Swiss Anchor Strategy Fund Q
CH1296021889
Q
99.77 CHF
06.11.2025
+1.07%
Swiss Central City Real Estate Fund
CH0444142555
100.48 CHF
31.10.2025
90.00 CHF
07.11.2025
+9.96%
Swiss Equities High Quality G
CH1395261246
Q
101.90 CHF
06.11.2025
+4.01%
Swiss Equities High Quality I
CH1395261253
Q
1'000.55 CHF
06.11.2025
Swiss Excellence DPM (CHF)
CH1106275048
117.71 CHF
06.11.2025
+6.66%
Swiss Excellence I (CHF)
CH1106275089
Q
118.71 CHF
06.11.2025
+6.53%
Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
CH0328863318
Q
0.85 CHF
30.06.2025
0.85 CHF
30.06.2025
0.85 CHF
30.06.2025
-4.49%
Swiss Life ESG Mortgage Fund M Cap
CH1117101860
Q
969.34 CHF
30.09.2025
969.34 CHF
30.09.2025
969.34 CHF
30.09.2025
+0.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura