Swiss Equities High Quality G

Dati di base

ISIN CH1395261246
Numero di valore 139526124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities High Quality G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.28 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 102.78 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 105.81 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.58 CHF 20.12.2024
NAV * 102.28 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'884'844
Attivo della classe *** 11'884'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +3.67% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.28% 29.11.2024
28.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Forbo Holding AG 2.65%
Also Holding AG 2.62%
Medacta Group SA Ordinary Shares 2.57%
Nestle SA 2.49%
Adecco Group AG 2.46%
Emmi AG 2.45%
Roche Holding AG 2.41%
Alcon Inc 2.38%
Logitech International SA 2.36%
Zurich Insurance Group AG 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)