ISIN | CH1395261246 |
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Numero di valore | 139526124 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities High Quality G |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.90 CHF | 15.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.96 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.90 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'727'917 | |
Attivo della classe *** | 10'639'964 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.32% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 mese | +1.43% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +1.29% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | -0.60% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +4.90% |
29.11.2024 - 15.08.2025
29.11.2024 15.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Holcim Ltd | 4.24% | |
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Zurich Insurance Group AG | 3.98% | |
Geberit AG | 3.93% | |
Swisscom AG | 3.92% | |
Alcon Inc | 3.90% | |
Roche Holding AG | 3.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.72% | |
Sonova Holding AG | 3.66% | |
Givaudan SA | 3.43% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |