ISIN | CH1296021913 |
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Numero di valore | 129602191 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Anchor Strategy Fund IT |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.76 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.94 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 102.21 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.43 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.76 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'248'810 | |
Attivo della classe *** | 3'348'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +3.24% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.88% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +0.26% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +0.16% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +0.76% |
27.03.2024 - 24.07.2025
27.03.2024 24.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.07% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |