Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V

Dati di base

ISIN CH0328863318
Numero di valore 32886331
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) BZ Berater Zentrum AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.04 CHF 28.06.2024
Prezzo precedente * 97.11 CHF 27.06.2024
Max 52 settimani * 104.04 CHF 28.07.2023
Min 52 settimani * 94.48 CHF 26.10.2023
NAV * 97.04 CHF 28.06.2024
Issue Price * 97.04 CHF 28.06.2024
Redemption Price * 97.04 CHF 28.06.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'748'127
Attivo della classe *** 13'748'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 29.12.2023
28.06.2024
1 mese -3.42% 28.05.2024
28.06.2024
3 mesi -2.34% 28.03.2024
28.06.2024
6 mesi -0.60% 28.12.2023
28.06.2024
1 anno -4.16% 28.06.2023
28.06.2024
2 anni -5.10% 28.06.2022
28.06.2024
3 anni -15.90% 28.06.2021
28.06.2024
5 anni -4.90% 28.06.2019
28.06.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 47.926025
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)