ISIN | CH0328863318 |
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Numero di valore | 32886331 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
Offerente del fondo |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Offerente del fondo | Swiss Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | BZ Berater Zentrum AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.11 CHF | 27.06.2024 |
Max 52 settimani * | 104.04 CHF | 28.07.2023 |
Min 52 settimani * | 94.48 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Issue Price * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Redemption Price * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'748'127 | |
Attivo della classe *** | 13'748'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
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1 mese | -3.42% |
28.05.2024 - 28.06.2024
28.05.2024 28.06.2024 |
3 mesi | -2.34% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 mesi | -0.60% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 anno | -4.16% |
28.06.2023 - 28.06.2024
28.06.2023 28.06.2024 |
2 anni | -5.10% |
28.06.2022 - 28.06.2024
28.06.2022 28.06.2024 |
3 anni | -15.90% |
28.06.2021 - 28.06.2024
28.06.2021 28.06.2024 |
5 anni | -4.90% |
28.06.2019 - 28.06.2024
28.06.2019 28.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 47.926025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |