ISIN | CH0444142555 |
---|---|
Numero di valore | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Central City Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefono: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Offerente del fondo | Nova Property Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | J. Safra Sarasin |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.20 CHF | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87.20 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 89.60 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 75.61 CHF | 22.10.2024 |
NAV * | 99.98 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 87.20 CHF | 10.10.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.54% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.80% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | -1.47% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +6.47% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +13.28% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +4.80% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | -13.58% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.73% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |