| ISIN | CH0444142555 | 
|---|---|
| Numero di valore | 44414255 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Central City Real Estate Fund | 
| Offerente del fondo | Nova Property Fund Management AG
                                            
    
        Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefono: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch | 
| Offerente del fondo | Nova Property Fund Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | J. Safra Sarasin | 
| Asset class | Fondi immobiliari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote | 
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 89.40 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 88.20 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 89.60 CHF | 16.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 77.36 CHF | 06.11.2024 | 
| NAV * | 100.26 CHF | 30.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 89.40 CHF | 30.10.2025 | 
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.23% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +1.59% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.36% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.80% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +15.56% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +15.89% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | -8.30% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | 0.71% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |