Colchester Global Investors Limited

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En bref

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1B15
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Shares
IE00BHJYG926
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares
IE000LU65NF0
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1999
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares
IE00BJ0CG001
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Distribution Class - R Premier Shares
IE00BJP0V592
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - I Shares
IE00BDZD4T13
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - R Shares
IE00BGP9HJ12
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BGSXT163
20.01.2026
The Colchester Local Markets Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZR02
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG