The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares

Détails

ISIN IE000LU65NF0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.12 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 12.24 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 12.31 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 10.47 EUR 11.04.2025
NAV * 12.12 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.40% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.16% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.62% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +2.18% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +8.37% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +7.56% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +9.20% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +21.36% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +24.81% 30.12.2022
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)