ISIN | IE00BQZJ1999 |
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No. de valeur | 32977779 |
Bloomberg Global ID | CLMBEAU ID |
Nom de fond | The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.22 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 12.14 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.83 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.86 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 12.22 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'815'884'240 | |
Actifs de la classe *** | 1'424'555'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -4.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.78% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -3.49% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -0.61% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +8.49% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +13.68% |
01.04.2022 - 31.03.2025
01.04.2022 31.03.2025 |
5 ans | +22.23% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 5.43% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.65% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.56% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.32% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.29% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.18% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762% | 3.16% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.70% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.47% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762% | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |