The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ1B15
No. de valeur 45115445
Bloomberg Global ID COLLEHI ID
Nom de fond The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.15 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 10.10 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 10.55 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 9.98 EUR 16.04.2024
NAV * 10.15 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'815'884'240
Actifs de la classe *** 60'419'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.71% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.25% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois -3.43% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.29% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.41% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.57% 01.04.2022
31.03.2025
5 ans -0.23% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Turkey (Republic of) 26.2% 5.43%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.65%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.56%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.32%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.29%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.18%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762% 3.16%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.70%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.47%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762% 2.46%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)