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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
22.11.2024
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
22.11.2024
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848
22.11.2024
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
22.11.2024
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
Q
22.11.2024
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813
22.11.2024
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
22.11.2024
US Large Cap Value Equity Fund Q10
LU1417862023
22.11.2024
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
S
22.11.2024
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210
22.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG