US Smaller Companies Equity Fund A

Détails

ISIN LU0133096635
No. de valeur 1274353
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Smaller Companies Equity Fund A
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** OBJECTIF Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d’actions d’entreprises américaines à faible capitalisation. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des actions et des titres apparentés d’entreprises enregistrées ou ayant une part prédominante de leur activité aux États-Unis et dont la capitalisation boursière, au moment de leur acquisition, est égale ou inférieure à celle des entreprises de l’indice Russell 2500. Les types de titres peuvent inclure des actions ordinaires, des actions préférentielles, des bons d’options, des certificats américains de dépôt (American Depository Receipts – ADR), des certificats européens de dépôt (European Depository Receipts – EDR) et des certificats internationaux de dépôt (Global Depository Receipts – GDR).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.59 USD 04.11.2024
Prix précédent * 83.25 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 84.78 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 67.15 USD 10.11.2023
NAV * 83.59 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'208'123'987
Actifs de la classe *** 592'244'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.74% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.07% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.10% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +9.30% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +5.26% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +22.76% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +30.06% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -0.43% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +59.46% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Molina Healthcare Inc 1.49%
Teledyne Technologies Inc 1.49%
Bruker Corp 1.34%
RenaissanceRe Holdings Ltd 1.32%
Haemonetics Corp 1.29%
The Cooper Companies Inc 1.21%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.20%
Element Solutions Inc 1.18%
Elanco Animal Health Inc 1.15%
Assurant Inc 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)