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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical NT CHF
CH0246588211
Q
09.01.2026 0.00 0.00 0.00
09.01.2026
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical NT USD
CH0568725631
Q
09.01.2026 0.00 0.00
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT CHF
CH0311580358
Q
09.01.2026 0.00 0.00 0.00
09.01.2026
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD
CH0311586942
Q
09.01.2026 0.00 0.00 0.00
09.01.2026
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF
CH0315623022
09.01.2026 35.71 0.00
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF
CH0117052669
Q
09.01.2026 35.71 0.00 17.557
09.01.2026
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF - USD
CH0117052669
Q
09.01.2026 35.71 0.00
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF
CH0315623048
09.01.2026 37.08 0.00
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF
CH0117052586
Q
09.01.2026 37.08 0.00 16.828
09.01.2026
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF - EUR
CH0117052586
Q
09.01.2026 37.08 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG