Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD

Détails

ISIN CH0311586942
No. de valeur 31158694
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical invests exclusively in gold and is always backed 100% by the physical precious metal. All assets are held in Switzerland. There is no counterparty risk as the Swisscanto Fund have separate asset status as defined by the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Investors are able to sell their units at any time or request payment in physical gold in standard bars at a rate of 12.5 kilograms per unit. A range of different currency classes means investors can have their holdings denominated in the reference currency (CHF or USD) of their choice
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 229.46 USD 05.03.2025
Prix précédent * 228.89 USD 04.03.2025
Max 52 semaines * 231.35 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 169.30 USD 06.03.2024
NAV * 229.46 USD 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'450'891'865
Actifs de la classe *** 177'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.59% 31.12.2024
05.03.2025
YTD Performance (en CHF) +9.50% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +1.44% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +10.26% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +15.92% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +36.07% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +56.61% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +45.76% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +73.00% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 05.03.2025

Positions principales ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.25%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)