ISIN | CH0315623022 |
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No. de valeur | 31562302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 70.17 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 70.30 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 75.15 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 62.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 70.17 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'066'785 | |
Actifs de la classe *** | 708'111 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mois | +4.83% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -1.46% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +0.54% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | -3.58% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | -5.27% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | -18.15% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | -6.68% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goodman Group | 9.67% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.92% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.26% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.01% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.44% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.08% | |
Scentre Group | 3.06% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.29% | |
Stockland Corp Ltd | 2.14% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |