ISIN | CH0315623048 |
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No. de valeur | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 57.45 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 57.13 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 63.44 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 47.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 57.45 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'173'181 | |
Actifs de la classe *** | 3'058'123 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.52% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.96% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +3.82% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +4.87% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | -5.63% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +18.38% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | -22.64% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | -8.26% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 39.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 11.35% | |
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Segro PLC | 5.97% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.35% | |
Klepierre | 3.66% | |
LEG Immobilien SE | 3.05% | |
Land Securities Group PLC | 2.86% | |
Gecina Nom | 2.58% | |
British Land Co PLC | 2.55% | |
Castellum AB | 2.52% | |
LondonMetric Property PLC | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |