ISIN | CH0315623048 |
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No. de valeur | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 55.36 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 56.23 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 63.44 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 51.67 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 55.36 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'848'192 | |
Actifs de la classe *** | 3'021'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.53% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -9.85% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -5.22% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -6.15% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +12.13% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +0.95% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -39.35% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -33.97% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 40.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 11.45% | |
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Segro PLC | 7.30% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 3.94% | |
LEG Immobilien SE | 3.40% | |
Klepierre | 2.94% | |
Castellum AB | 2.79% | |
Gecina Nom | 2.72% | |
Land Securities Group PLC | 2.72% | |
AB Sagax Class B | 2.70% | |
LondonMetric Property PLC | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |