Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF

Détails

ISIN CH0117052669
No. de valeur 11705266
Bloomberg Global ID BBG001DCLFV5
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.02 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 94.99 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 101.28 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 87.29 CHF 05.08.2024
NAV * 94.02 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'575'529
Actifs de la classe *** 30'816'087
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.86% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -3.80% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.48% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -5.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +3.61% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans -9.81% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -22.47% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -27.91% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 30.82
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 17.557
ADDI Date 13.11.2024

10 positions principales ***

Goodman Group 11.07%
Mitsui Fudosan Co Ltd 7.57%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.86%
Sun Hung Kai Properties Ltd 3.66%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 3.52%
Scentre Group 3.19%
Link Real Estate Investment Trust 3.17%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 2.15%
Stockland Corp Ltd 2.13%
CapitaLand Ascendas REIT Units 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)