ISIN | CH0117052669 |
---|---|
No. de valeur | 11705266 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLFV5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 94.02 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.99 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.28 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.29 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 94.02 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'575'529 | |
Actifs de la classe *** | 30'816'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.86% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.80% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.48% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -5.68% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +3.61% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | -9.81% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -22.47% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -27.91% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 30.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Goodman Group | 11.07% | |
---|---|---|
Mitsui Fudosan Co Ltd | 7.57% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.86% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.66% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.52% | |
Scentre Group | 3.19% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.17% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.15% | |
Stockland Corp Ltd | 2.13% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |