ISIN | CH0117052669 |
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No. de valeur | 11705266 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLFV5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 95.30 CHF | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 94.60 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 101.28 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.29 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 95.30 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'355'773 | |
Actifs de la classe *** | 98'592'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.05% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | +1.20% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | -0.70% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +2.09% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | -9.65% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | -15.22% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | -23.53% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 32.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
Goodman Group | 11.68% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.91% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.76% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.06% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.51% | |
Scentre Group | 3.29% | |
Link Real Estate Investment Trust | 2.90% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.16% | |
Stockland Corp Ltd | 2.12% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |