Pictet Asset Management S.A.

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds HF dm GBP
LU3041390561
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HF dm USD
LU3041390645
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HF USD
LU3041390488
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HK dm USD
LU3041390991
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HK USD
LU3041390728
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
22.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485
22.05.2025
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Q
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E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG