Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP

Détails

ISIN LU1694774933
No. de valeur 38412836
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 337.90 GBP 09.01.2026
Prix précédent * 335.43 GBP 08.01.2026
Max 52 semaines * 337.90 GBP 09.01.2026
Min 52 semaines * 245.27 GBP 09.04.2025
NAV * 337.90 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'139'754
Actifs de la classe *** 196'251
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.13% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +6.18% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +4.18% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +20.21% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +22.55% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +43.80% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +27.94% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +1.08% 11.06.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Tencent Holdings Ltd 7.65%
Samsung Electronics Co Ltd 5.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
China Construction Bank Corp Class H 3.24%
ICICI Bank Ltd 2.75%
SK Hynix Inc 2.70%
HDFC Bank Ltd 2.66%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.32%
KB Financial Group Inc 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)