| ISIN | LU0232255900 |
|---|---|
| No. de valeur | 2300025 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HZL1V3 |
| Nom de fond | Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 508.36 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 515.34 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 515.34 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 367.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 508.36 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 786'847'271 | |
| Actifs de la classe *** | 210'906'896 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +26.40% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.61% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.28% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +13.33% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +27.65% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +25.20% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +56.28% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +76.40% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +16.39% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 12.0578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.11% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.00% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.53% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.33% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.17% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.15% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |