ISIN | LU0232255900 |
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No. de valeur | 2300025 |
Bloomberg Global ID | BBG000HZL1V3 |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 447.09 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 451.18 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 451.18 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 364.15 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 447.09 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 626'332'056 | |
Actifs de la classe *** | 182'566'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.17% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +6.15% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +10.60% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +11.63% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +11.82% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +26.84% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +21.37% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +24.04% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.28% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
ICICI Bank Ltd | 4.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.27% | |
HDFC Bank Ltd | 3.94% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.49% | |
AIA Group Ltd | 2.95% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.71% | |
Max Financial Services Ltd | 2.47% | |
SK Square | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |