Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD

Détails

ISIN LU0155303752
No. de valeur 1494441
Bloomberg Global ID BBG000C2DTM9
Nom de fond Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 303.73 USD 17.10.2025
Prix précédent * 306.34 USD 16.10.2025
Max 52 semaines * 311.86 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 225.85 USD 09.04.2025
NAV * 303.73 USD 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.06% 31.12.2024
17.10.2025
YTD Performance (en CHF) +6.59% 31.12.2024
17.10.2025
1 mois +0.29% 17.09.2025
17.10.2025
3 mois +10.15% 17.07.2025
17.10.2025
6 mois +27.51% 17.04.2025
17.10.2025
1 an +17.71% 17.10.2024
17.10.2025
2 ans +41.96% 17.10.2023
17.10.2025
3 ans +54.48% 17.10.2022
17.10.2025
5 ans +2.80% 19.10.2020
17.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.6362
ADDI Date 17.10.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)