ISIN | LU2317075732 |
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No. de valeur | 110495536 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan HZ GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 297.18 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 294.78 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 301.21 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 251.30 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 297.18 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'450'273 | |
Actifs de la classe *** | 20'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.78% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +22.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -22.36% |
11.06.2021 - 05.06.2025
11.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.22% | |
ICICI Bank Ltd | 5.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
HDFC Bank Ltd | 4.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.84% | |
AIA Group Ltd | 2.79% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.65% | |
MediaTek Inc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.176% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |