ISIN | LU2317075732 |
---|---|
No. de valeur | 110495536 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan HZ GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 276.18 GBP | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 282.44 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 301.21 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 232.55 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 276.18 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 465'613'535 | |
Actifs de la classe *** | 33'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.29% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.69% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -6.73% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +4.49% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.60% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +17.56% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +19.90% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -20.00% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -27.84% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.02% | |
ICICI Bank Ltd | 4.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.92% | |
AIA Group Ltd | 3.85% | |
Meituan Class B | 3.68% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.31% | |
HDFC Bank Ltd | 3.00% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.176% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |