Pictet Asset Management S.A.

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134 Fonds
1'539 Classes
9'853 Documents
125 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SmartCity R EUR
LU0503634734
22.05.2025 3.5256
22.05.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
22.05.2025 4.7538
22.05.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
22.05.2025 0.4956
22.05.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
22.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
22.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
22.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
22.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
22.05.2025 1.9341
22.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
22.05.2025 1.6203
22.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
22.05.2025 0.0249
22.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG