| ISIN | LU1737066693 |
|---|---|
| No. de valeur | 39402947 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.14 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.13 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 157.91 USD | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 151.23 USD | 17.12.2024 |
| NAV * | 157.14 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'260'181'717 | |
| Actifs de la classe *** | 551'595'325 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.45% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +2.22% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +0.06% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +2.20% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +6.97% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +8.33% |
14.06.2021 - 05.11.2025
14.06.2021 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 | 4.82% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 | 4.12% | |
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.99% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.80% | |
| REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 2.26% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr | 2.10% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.06% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.95% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.95% | |
| Canada (Government of) 0% | 1.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |