| ISIN | LU2581455693 |
|---|---|
| No. de valeur | 124661345 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR T2 |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.39 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.38 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 149.39 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.80 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 149.39 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'488'278'410 | |
| Actifs de la classe *** | 14'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.02% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +2.47% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +5.17% |
26.02.2024 - 04.11.2025
26.02.2024 04.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.10.2025 | 4.64% | |
|---|---|---|
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.10.2025 | 4.56% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2025 | 4.40% | |
| REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 3.93% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2025 | 3.50% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2025 | 2.91% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.57% | |
| CD KBC BANK NV Zero % 02.10.2025 | 1.57% | |
| ACCOUNTING CASH | 1.22% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |