Pictet-Short-Term Money Market EUR T1

Détails

ISIN LU2581455420
No. de valeur 124661344
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market EUR T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.65 EUR 23.07.2025
Prix précédent * 148.64 EUR 22.07.2025
Max 52 semaines * 148.65 EUR 23.07.2025
Min 52 semaines * 144.34 EUR 24.07.2024
NAV * 148.65 EUR 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'221'791'974
Actifs de la classe *** 251'410'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 31.12.2024
23.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.49% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois +0.16% 24.06.2025
23.07.2025
3 mois +0.54% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois +1.24% 23.01.2025
23.07.2025
1 an +3.00% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans +4.65% 26.02.2024
23.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.07.2025 5.32%
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_02.07.2025 5.32%
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.07.2025 3.27%
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.07.2025 3.27%
KBC Bank N.V. 0% 1.64%
KBC Bank N.V. 0% 1.64%
Bayerische Landesbank 0% 1.14%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 0.98%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% 0.98%
Jyske Bank AS 0% 0.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)