Short-Term Money Market EUR T1

Détails

ISIN LU2581455420
No. de valeur 124661344
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market EUR T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.75 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 147.71 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 147.75 EUR 11.04.2025
Min 52 semaines * 142.79 EUR 12.04.2024
NAV * 147.75 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'006'188'156
Actifs de la classe *** 249'963'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.02% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois +0.24% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois +0.71% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois +1.51% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +3.50% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +4.01% 26.02.2024
11.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 3.23%
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 3.04%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 2.03%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 2.03%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 1.85%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 1.66%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 1.57%
ACCOUNTING CASH 1.42%
REVREPO_2.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 1.38%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)