Short-Term Money Market EUR - T1

Détails

ISIN LU2581455420
No. de valeur 124661344
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market EUR - T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.94 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 145.93 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 145.94 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 142.05 EUR 26.02.2024
NAV * 145.94 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'388'710'830
Actifs de la classe *** 499'951'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.26% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.91% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +1.88% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +2.74% 26.02.2024
12.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ACCOUNTING CASH 3.00%
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024 1.98%
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024 1.98%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 1.98%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 1.98%
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 1.68%
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 1.68%
Quebec (Province Of) 0% 1.20%
ACCOUNTING CASH 1.18%
Canada (Government of) 0% 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.093%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)