ISIN | LU0474963815 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.29 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 149.27 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 149.29 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 145.50 EUR | 04.10.2024 |
NAV * | 149.29 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'680'554'206 | |
Actifs de la classe *** | 1'123'362'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.18% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.51% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +1.09% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +2.64% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +6.75% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +8.10% |
25.05.2023 - 03.10.2025
25.05.2023 03.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.09.2025 | 5.13% | |
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REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.09.2025 | 5.13% | |
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.09.2025 | 4.73% | |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.09.2025 | 3.95% | |
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.09.2025 | 3.91% | |
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.09.2025 | 2.57% | |
CD KBC BANK NV Zero % 01.09.2025 | 1.58% | |
CD KBC BANK NV Zero % 02.09.2025 | 1.58% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.10% | |
Swiss National Bank 0% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |