Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com

En bref

11 Fonds
53 Classes
264 Documents
10 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
07.08.2025 78.95 0.00
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
07.08.2025 78.95 0.00
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992
Q
06.08.2025 96.43 0.00
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
06.08.2025 96.43 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
06.08.2025 96.43 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
06.08.2025 96.43 0.00
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
07.08.2025 91.29 0.00
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
07.08.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
07.08.2025 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG