ISIN | LU1075926797 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse A |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.41 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.39 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 8.45 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 7.67 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 8.41 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'855'549 | |
Actifs de la classe *** | 17'025'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.81% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.52% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.47% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.81% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +7.08% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.77% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.81% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.84% |
29.07.2022 - 01.04.2025
29.07.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris Finance BV | 4.77% | |
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Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
Selecta Group B.V. | 3.23% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
Kent Global Plc | 2.85% | |
DNO ASA | 2.66% | |
Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |