Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B

Détails

ISIN LU0382169703
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.78 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 20.75 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 20.89 EUR 04.03.2025
Min 52 semaines * 18.94 EUR 02.05.2024
NAV * 20.78 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'855'549
Actifs de la classe *** 34'711'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.82% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.53% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.48% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.72% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +7.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.84% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +19.36% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +13.18% 29.07.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DocMorris Finance BV 4.77%
Redcare Pharmacy N.V 4.05%
Esmaeilzadeh Holding AB 3.56%
Genel Energy Finance 4 plc 3.42%
Selecta Group B.V. 3.23%
Creditas Financial Solutions Ltd. 3.19%
Kent Global Plc 2.85%
DNO ASA 2.66%
Novedo Holding AB (Publ) 2.51%
Microstrategy Incorporated 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)