ISIN | LU0382169703 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 20.18 EUR | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.21 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 20.27 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17.88 EUR | 20.12.2023 |
NAV * | 20.18 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'883'758 | |
Actifs de la classe *** | 32'616'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.67% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.69% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | +2.70% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +5.71% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +5.49% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +12.17% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +15.51% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +9.91% |
29.07.2022 - 19.11.2024
29.07.2022 19.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris Finance BV | 4.77% | |
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Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
Selecta Group B.V. | 3.23% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
Kent Global Plc | 2.85% | |
DNO ASA | 2.66% | |
Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |