| ISIN | LU0382169703 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B | 
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
                                            
    
        Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com | 
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 
| Représentant en Suisse | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 21.19 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.15 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 21.19 EUR | 30.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 19.69 EUR | 05.11.2024 | 
| NAV * | 21.19 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'940'995 | |
| Actifs de la classe *** | 35'198'125 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.85% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.40% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.24% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +3.52% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +6.32% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +6.86% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +18.58% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +20.26% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +15.41% | 29.07.2022 - 30.10.2025
        29.07.2022 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocMorris Finance BV | 4.77% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
| Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
| Selecta Group B.V. | 3.23% | |
| Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
| Kent Global Plc | 2.85% | |
| DNO ASA | 2.66% | |
| Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
| Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.80% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 1.80% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |