CompAM FUND

Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
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E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/

En bref

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'857.87 USD
06.05.2025
+0.87%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'213.19 USD
06.05.2025
+1.14%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'719.97 EUR
06.05.2025
-0.27%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'613.01 EUR
06.05.2025
-0.32%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
70.01 EUR
06.05.2025
-1.94%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
152.84 EUR
06.05.2025
-0.13%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'030.97 EUR
06.05.2025
-0.27%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'257.79 EUR
06.05.2025
+0.14%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
1'914.94 EUR
06.05.2025
+0.12%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'751.88 EUR
06.05.2025
+0.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture