CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Détails

ISIN LU0178937933
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'594.42 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 1'592.52 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 1'594.42 EUR 05.09.2024
Min 52 semaines * 1'440.66 EUR 18.10.2023
NAV * 1'594.42 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'474'308
Actifs de la classe *** 2'175'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.64% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.75% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +1.50% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +2.38% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.52% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +7.94% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +10.14% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -10.46% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -8.48% 19.04.2021
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.39%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.72%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.24%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 1.85%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.64%
Aes Andes S.A 6.35% 1.62%
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc 1.58%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 1.58%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.51%
Romania (Republic Of) 3.875% 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)