ISIN | LU0334387379 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.80 EUR | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 154.86 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 156.67 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.17 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 154.80 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'520'404 | |
Actifs de la classe *** | 48'847'556 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.72% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.16% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +2.75% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +6.30% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +13.56% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +7.76% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -4.04% |
19.04.2021 - 10.03.2025
19.04.2021 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 7.80% | |
---|---|---|
Petroleos Mexicanos | 2.52% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 2.00% | |
Chile (Republic Of) | 1.81% | |
Aes Andes S.A | 1.68% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.62% | |
United States Treasury Bills | 1.61% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | 1.54% | |
Empresas Publicas de Medellin | 1.48% | |
Argentina (Republic Of) | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |