CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu

Détails

ISIN LU0334387379
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
Prestataire de fonds CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Téléphone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Prestataire de fonds CompAM FUND
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.40 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 159.08 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 159.40 EUR 03.09.2025
Min 52 semaines * 149.37 EUR 11.04.2025
NAV * 159.40 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'978'499
Actifs de la classe *** 41'650'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.88% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +0.62% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +2.90% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +1.93% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +5.98% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +14.83% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +17.90% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans -1.18% 19.04.2021
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 6.11%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 2.62%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 2.29%
Turkey (Republic of) 5.875% 2.04%
Romania (Republic Of) 3.875% 1.97%
France (Republic Of) 0% 1.94%
Chile (Republic Of) 4.125% 1.88%
Banco del Estado de Chile 7.95% 1.86%
BBVA Mexico SA 5.125% 1.67%
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)