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En bref
24
Fonds
96
Classes
776
Documents
24
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
108.10
USD
21.08.2025 |
108.10
USD
21.08.2025 |
108.10
USD
21.08.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.48
CHF
21.08.2025 |
87.48
CHF
21.08.2025 |
87.48
CHF
21.08.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
81.67
CHF
21.08.2025 |
81.67
CHF
21.08.2025 |
81.67
CHF
21.08.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
92.41
EUR
21.08.2025 |
92.41
EUR
21.08.2025 |
92.41
EUR
21.08.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
77.90
EUR
21.08.2025 |
77.90
EUR
21.08.2025 |
77.90
EUR
21.08.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
83.77
GBP
21.08.2025 |
83.77
GBP
21.08.2025 |
83.77
GBP
21.08.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
108.41
USD
21.08.2025 |
108.41
USD
21.08.2025 |
108.41
USD
21.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
93.21
USD
21.08.2025 |
93.21
USD
21.08.2025 |
93.21
USD
21.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'333.00
JPY
21.08.2025 |
8'333.00
JPY
21.08.2025 |
8'333.00
JPY
21.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
176.26
CHF
21.08.2025 |
176.26
CHF
21.08.2025 |
176.26
CHF
21.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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