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En bref
25
Fonds
108
Classes
879
Documents
20
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
105.27
USD
14.05.2025 |
105.27
USD
14.05.2025 |
105.27
USD
14.05.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.61
CHF
14.05.2025 |
87.63
CHF
14.05.2025 |
87.63
CHF
14.05.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
82.05
CHF
14.05.2025 |
82.07
CHF
14.05.2025 |
82.07
CHF
14.05.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
91.70
EUR
14.05.2025 |
91.70
EUR
14.05.2025 |
91.70
EUR
14.05.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
77.84
EUR
14.05.2025 |
77.84
EUR
14.05.2025 |
77.84
EUR
14.05.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.04
GBP
14.05.2025 |
85.04
GBP
14.05.2025 |
85.04
GBP
14.05.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
106.40
USD
14.05.2025 |
106.40
USD
14.05.2025 |
106.40
USD
14.05.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
92.41
USD
14.05.2025 |
92.41
USD
14.05.2025 |
92.41
USD
14.05.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'273.00
JPY
14.05.2025 |
8'273.00
JPY
14.05.2025 |
8'273.00
JPY
14.05.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
168.58
CHF
14.05.2025 |
168.58
CHF
14.05.2025 |
168.58
CHF
14.05.2025 |
-1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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