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En bref
24
Fonds
96
Classes
776
Documents
24
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
109.33
USD
09.10.2025 |
109.33
USD
09.10.2025 |
109.33
USD
09.10.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.41
CHF
09.10.2025 |
87.41
CHF
09.10.2025 |
87.41
CHF
09.10.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
81.60
CHF
09.10.2025 |
81.60
CHF
09.10.2025 |
81.60
CHF
09.10.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
93.10
EUR
09.10.2025 |
93.10
EUR
09.10.2025 |
93.10
EUR
09.10.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
78.49
EUR
09.10.2025 |
78.49
EUR
09.10.2025 |
78.49
EUR
09.10.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.32
GBP
09.10.2025 |
84.32
GBP
09.10.2025 |
84.32
GBP
09.10.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.44
USD
09.10.2025 |
109.44
USD
09.10.2025 |
109.44
USD
09.10.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.09
USD
09.10.2025 |
94.09
USD
09.10.2025 |
94.09
USD
09.10.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'367.00
JPY
09.10.2025 |
8'367.00
JPY
09.10.2025 |
8'367.00
JPY
09.10.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
185.57
CHF
09.10.2025 |
185.57
CHF
09.10.2025 |
185.57
CHF
09.10.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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