Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist

Détails

ISIN LU1116896520
No. de valeur 25551318
Bloomberg Global ID UBDYUFD LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.01 USD 21.01.2026
Prix précédent * 91.96 USD 20.01.2026
Max 52 semaines * 93.48 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 87.74 USD 24.01.2025
NAV * 92.01 USD 21.01.2026
Issue Price * 92.01 USD 21.01.2026
Redemption Price * 92.01 USD 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 961'629'952
Actifs de la classe *** 25'902'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.18% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.16% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.07% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois -1.22% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +0.93% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +4.64% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +5.90% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +3.04% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans -7.19% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Focused High Grade Bd USD F-acc 17.72%
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist 17.25%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 13.29%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc 13.07%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD 12.93%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD 12.78%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD 6.44%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.46%
Euro Bund Future Dec 25 0.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)