Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist

Détails

ISIN LU1116896363
No. de valeur 25510726
Bloomberg Global ID UGSBFUD LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.49 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 82.30 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 82.49 EUR 13.09.2024
Min 52 semaines * 74.34 EUR 19.10.2023
NAV * 82.49 EUR 13.09.2024
Issue Price * 82.49 EUR 13.09.2024
Redemption Price * 82.49 EUR 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 463'160'348
Actifs de la classe *** 8'073'031
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.91% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.96% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +5.36% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +5.32% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +6.89% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans -0.09% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -9.45% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -4.31% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH 17.75%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H 17.66%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 11.29%
Focused High Grade Bd USD EUR H F-acc 11.21%
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR 9.55%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HEUR Aacc 6.55%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel EURHAcc 6.53%
GS Em Mkts Dbt IS Inc EUR Hdg 6.46%
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) EURH 6.46%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)