Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc

Détails

ISIN LU1490153290
No. de valeur 33840965
Bloomberg Global ID UBGYHFA LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield LT JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'315.00 JPY 25.11.2024
Prix précédent * 8'281.00 JPY 22.11.2024
Max 52 semaines * 8'802.00 JPY 16.09.2024
Min 52 semaines * 8'265.00 JPY 16.04.2024
NAV * 8'315.00 JPY 25.11.2024
Issue Price * 8'315.00 JPY 25.11.2024
Redemption Price * 8'315.00 JPY 25.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'470'037'644
Actifs de la classe *** 16'203'074'836
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.17% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) -8.63% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois -1.57% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois -4.56% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois -0.45% 27.05.2024
25.11.2024
1 an -1.70% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans -9.48% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -21.31% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans -16.26% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 13.37%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc 13.22%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD 12.72%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD 12.34%
Focused High Grade Bd USD F-acc 11.17%
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist 11.14%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 6.62%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD 6.36%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 6.32%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)