ISIN | LU1490153290 |
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No. de valeur | 33840965 |
Bloomberg Global ID | UBGYHFA LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield LT JPY |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 8'412.00 JPY | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 8'415.00 JPY | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 8'802.00 JPY | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8'265.00 JPY | 16.04.2024 |
NAV * | 8'412.00 JPY | 31.10.2024 |
Issue Price * | 8'412.00 JPY | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 8'412.00 JPY | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'756'688'821 | |
Actifs de la classe *** | 13'738'987'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.92% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.38% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.77% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +1.98% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -5.39% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -20.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -15.61% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 13.37% | |
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Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc | 13.22% | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD | 12.72% | |
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD | 12.34% | |
Focused High Grade Bd USD F-acc | 11.17% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist | 11.14% | |
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD | 6.62% | |
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD | 6.36% | |
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | 6.32% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc | 0.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |