ISIN | LU1172251784 |
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No. de valeur | 26640235 |
Bloomberg Global ID | UBDYFUK LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.68 GBP | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 84.73 GBP | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 87.77 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 80.77 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 84.68 GBP | 30.10.2024 |
Issue Price * | 84.68 GBP | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 84.68 GBP | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'181'597 | |
Actifs de la classe *** | 32'181'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.62% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.11% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -2.64% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.12% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +3.47% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +5.59% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +2.13% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -9.70% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -5.04% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused SICAV High Grd LT Bd GBP F-UKdis | 17.70% | |
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Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel GBPHAcc | 13.37% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 12.02% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD GBP H F-UKdist | 11.22% | |
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc | 8.91% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF GBP H | 8.68% | |
Focused SICAV High Grade Bd GBP F-UKdis | 7.47% | |
GS Em Mkts Dbt IS Inc GBP Hdg | 6.61% | |
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) GBPH | 6.32% | |
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.) | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |