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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
110.76 USD
06.09.2024
+18.46%
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
29.82 EUR
06.09.2024
+17.03%
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
58.89 USD
06.09.2024
+18.42%
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848
53.29 GBP
06.09.2024
+14.50%
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
50.39 USD
06.09.2024
+12.03%
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
Q
49.47 USD
06.09.2024
+12.69%
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813
29.47 USD
06.09.2024
+12.61%
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
30.32 GBP
06.09.2024
+8.91%
US Large Cap Value Equity Fund Q10
LU1417862023
21.41 USD
06.09.2024
+12.80%
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
80.53 USD
06.09.2024
+2.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture