T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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En bref
17
Fonds
90
Classes
525
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654 |
51.36
USD
25.09.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338 |
50.91
USD
25.09.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813 |
30.32
USD
25.09.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226 |
30.71
GBP
25.09.2025 |
-1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635 |
83.31
USD
25.09.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210 |
36.17
EUR
25.09.2025 |
-11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981 |
120.26
USD
25.09.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630 |
24.45
EUR
25.09.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207 |
36.74
USD
25.09.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU0860350650 |
48.36
GBP
25.09.2025 |
-5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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