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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848
55.68 GBP
01.04.2025
-11.05%
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
50.55 USD
01.04.2025
+2.35%
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
Q
49.88 USD
01.04.2025
+2.57%
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813
29.71 USD
01.04.2025
+2.55%
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
31.24 GBP
01.04.2025
-0.26%
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
S
76.75 USD
01.04.2025
-7.84%
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210
36.09 EUR
01.04.2025
-11.37%
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981
Q
110.34 USD
01.04.2025
-7.64%
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630
Q
22.65 EUR
01.04.2025
-8.11%
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207
33.71 USD
01.04.2025
-7.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture