MV Immoxtra Schweiz Fonds P

Détails

ISIN CH0042616521
No. de valeur 4261652
Bloomberg Global ID BBG000JB6S42
Nom de fond MV Immoxtra Schweiz Fonds P
Prestataire de fonds CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Prestataire de fonds CACEIS (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.48 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 195.75 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 196.48 CHF 19.01.2026
Min 52 semaines * 171.09 CHF 20.01.2025
NAV * 196.48 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 196.48 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 478'886'130
Actifs de la classe *** 99'344'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.42% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +4.36% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +4.64% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +14.84% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +27.57% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +21.39% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +26.81% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plazza AG 13.11%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 12.87%
Investis Holding SA 12.43%
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund 8.12%
Warteck Invest AG 6.68%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.04%
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares 5.77%
Immo Helvetic 4.13%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)