| ISIN | CH0042616513 |
|---|---|
| No. de valeur | 4261651 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JB5DX4 |
| Nom de fond | MV Immoxtra Schweiz Fonds I |
| Prestataire de fonds |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
| Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 213.38 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 213.85 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 213.85 CHF | 09.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 189.08 CHF | 12.12.2024 |
| NAV * | 213.38 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 213.38 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 469'187'994 | |
| Actifs de la classe *** | 99'015'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.40% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.68% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.52% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +4.41% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +13.05% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +27.23% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +22.32% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +27.89% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazza AG | 13.11% | |
|---|---|---|
| Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
| Investis Holding SA | 12.43% | |
| GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
| Warteck Invest AG | 6.68% | |
| CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
| Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
| Immo Helvetic | 4.13% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
| UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 | |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2022 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |