MV Immoxtra Schweiz Fonds I

Détails

ISIN CH0042616513
No. de valeur 4261651
Bloomberg Global ID BBG000JB5DX4
Nom de fond MV Immoxtra Schweiz Fonds I
Prestataire de fonds CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Prestataire de fonds CACEIS (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.71 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 184.68 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 184.71 CHF 20.11.2024
Min 52 semaines * 166.96 CHF 06.12.2023
NAV * 184.71 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 184.71 CHF 20.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 348'925'249
Actifs de la classe *** 84'705'613
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.87% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +1.72% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +4.87% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +6.89% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +10.30% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +5.51% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +2.68% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +21.25% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plazza AG 13.11%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 12.87%
Investis Holding SA 12.43%
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund 8.12%
Warteck Invest AG 6.68%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.04%
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares 5.77%
Immo Helvetic 4.13%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)