MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1

En bref

39 Fonds
158 Classes
718 Documents
59 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (USD)
IE000M85KBQ9
Q
102.52 USD
19.07.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (EUR)
IE000FKTLZP8
Q
101.99 EUR
19.07.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (GBP)
IE000HXTXX46
Q
109.61 GBP
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (USD)
IE000FQLTAH5
Q
109.74 USD
15.11.2024
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
94.77 USD
21.11.2024
+3.17%
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
95.02 EUR
21.11.2024
+1.68%
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
62.29 USD
21.11.2024
-4.83%
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
51.97 USD
21.11.2024
-6.76%
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
92.57 USD
21.11.2024
-4.29%
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
524.74 USD
21.11.2024
-6.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture