Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)

Détails

ISIN LU3111884881
No. de valeur 146705335
Bloomberg Global ID
Nom de fond Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of the Sub-fund is to achieve medium to long-term risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund aims to build a portfolio by gaining exposure to insurance risks and shall invest its assets predominantly in financial instruments the pay-off and value of which depend on the performance of insurance-related risks, including but not limited to, the occurrence or non-occurrence of insurance events (“Insurance-linked Securities”, “ILS”). An insurance event can be described as an event that occurs at a certain time in a certain place and in a certain way that triggers insurance payments. Such instruments may be, without being limited to, securities issued by special purpose vehicles (“SPVs”) which are listed and traded on a regulated market or not generally listed and/or traded on any market, financial derivative instruments or structured notes. Investments may be made worldwide and in any currency.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 100.00 USD 30.06.2025
Prix précédent *
Max 52 semaines * 100.00 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 100.00 USD 30.06.2025
NAV * 100.00 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'849'261
Actifs de la classe *** 7'459'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 30.06.2025
30.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Property Retro Event Xl-H0131-2025/1 4.00%
Artex Axcell Re Bermuda Ltd. 0% 3.34%
Property Retro Event Xl-H0137-2024 3.06%
Property Retro Event Xl-H0140-2025 3.01%
Property Retro Event Xl-H0124-2025/1 2.27%
Property Retro Event Xl-H0134-2025 1.88%
Property Retro Event Xl-H0129-2025/1 1.87%
Property Retro Event Xl-H0067-2025/1 1.77%
Property Retro Event Xl-H0130-2025/1 1.66%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)