MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1

En bref

39 Fonds
158 Classes
718 Documents
59 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Accumulating (USD)
IE00004Q5EQ4
Q
109.16 USD
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (CHF)
IE000AJ0J9S4
Q
106.19 CHF
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (EUR)
IE0008R8CWI8
Q
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (USD)
IE0002MU4499
Q
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (EUR)
IE0002YO4188
Q
108.16 EUR
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (GBP)
IE000X4TIW42
Q
108.54 GBP
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (USD)
IE000N7OMF32
Q
109.65 USD
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Distributing (GBP)
IE000P3LJ764
Q
108.74 GBP
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (CHF)
IE0007O44U35
Q
106.70 CHF
15.11.2024
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (EUR)
IE0005006IM2
Q
108.67 EUR
15.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture