MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
En bref
39
Fonds
158
Classes
718
Documents
59
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Accumulating (USD)
IE00004Q5EQ4 |
109.16
USD
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (CHF)
IE000AJ0J9S4 |
106.19
CHF
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (EUR)
IE0008R8CWI8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (USD)
IE0002MU4499 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (EUR)
IE0002YO4188 |
108.16
EUR
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (GBP)
IE000X4TIW42 |
108.54
GBP
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (USD)
IE000N7OMF32 |
109.65
USD
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Distributing (GBP)
IE000P3LJ764 |
108.74
GBP
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (CHF)
IE0007O44U35 |
106.70
CHF
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (EUR)
IE0005006IM2 |
108.67
EUR
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |