SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares

Détails

ISIN LU2344740225
No. de valeur 111739844
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.58 USD 15.05.2025
Prix précédent * 127.38 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 132.79 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 106.83 USD 08.04.2025
NAV * 127.58 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'920'886
Actifs de la classe *** 28'398'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.28% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +9.85% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -3.81% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +1.74% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +6.43% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +35.18% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +44.10% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +27.58% 30.09.2021
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.55%
NVIDIA Corp 7.25%
Microsoft Corp 4.88%
Meta Platforms Inc Class A 2.79%
Amazon.com Inc 2.64%
Visa Inc Class A 2.19%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Qualcomm Inc 1.79%
AbbVie Inc 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)