ISIN | LU2344740225 |
---|---|
No. de valeur | 111739844 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.86 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 134.68 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.87 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 106.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 134.86 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'664'356 | |
Actifs de la classe *** | 31'862'587 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.38% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.15% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +2.84% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +18.70% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +5.10% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +5.82% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +31.16% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +57.80% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +34.86% |
30.09.2021 - 16.07.2025
30.09.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.62% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.94% | |
Apple Inc | 5.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
Broadcom Inc | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Uber Technologies Inc | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.57% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |