| ISIN | LU2344740498 |
|---|---|
| No. de valeur | 111739857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.86 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.04 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 154.86 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.20 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 154.86 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'072'592 | |
| Actifs de la classe *** | 25'738'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.81% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.20% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +5.39% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +13.23% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +30.89% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +21.94% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +65.06% |
31.10.2023 - 29.10.2025
31.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +88.33% |
02.11.2022 - 29.10.2025
02.11.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +54.86% |
30.09.2021 - 29.10.2025
30.09.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.20% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.13% | |
| Microsoft Corp | 5.76% | |
| Amazon.com Inc | 2.74% | |
| Broadcom Inc | 2.56% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.46% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.36% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.79% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.78% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |