SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares

Détails

ISIN LU2344740498
No. de valeur 111739857
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.00 USD 16.07.2025
Prix précédent * 133.82 USD 15.07.2025
Max 52 semaines * 135.01 USD 10.07.2025
Min 52 semaines * 106.20 USD 08.04.2025
NAV * 134.00 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'664'356
Actifs de la classe *** 23'801'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.25% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +2.82% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +18.63% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +4.99% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +5.61% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +30.64% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +56.89% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +34.00% 30.09.2021
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.62%
Microsoft Corp 5.94%
Apple Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 2.75%
Amazon.com Inc 2.75%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Broadcom Inc 2.05%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.76%
Uber Technologies Inc 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)