SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares

Détails

ISIN LU2344740498
No. de valeur 111739857
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.37 USD 11.11.2024
Prix précédent * 128.99 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 129.10 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 99.27 USD 13.11.2023
NAV * 128.37 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'531'058
Actifs de la classe *** 22'291'970
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.23% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.68% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.38% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +8.52% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +9.30% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +29.31% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +45.33% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +18.50% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +28.37% 30.09.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.30%
NVIDIA Corp 7.26%
Microsoft Corp 5.28%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Amazon.com Inc 2.22%
Alphabet Inc Class A 2.06%
Qualcomm Inc 1.90%
Applied Materials Inc 1.86%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
Accenture PLC Class A 1.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)